जुलाई-सितंबर की अवधि में अपनी पहली लाभदायक तिमाही की रिपोर्ट करने के बाद, ओयो अपने ऋण का एक बड़ा हिस्सा समय से पहले चुकाने के लिए तैयार है। ₹बायबैक प्रक्रिया के माध्यम से 1,620 करोड़।
इस ऋण का पुनर्भुगतान जून 2026 के लिए निर्धारित है। इस प्रस्ताव को पूरी तरह से बैलेंस शीट पर नकदी और नकद संपार्श्विक खाते से वित्त पोषित किया जा रहा है।
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ब्लूमबर्ग टर्मिनल पर आईपीओ-बाउंड कंपनी की घोषणा के अनुसार, बायबैक पहल के तहत, वैश्विक ट्रैवल टेक खिलाड़ी अपने बकाया टर्म लोन बी (टीएलबी) का 30 प्रतिशत पुनर्खरीद करेगा।
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कर्ज का समय से पहले भुगतान करने का कदम कंपनी द्वारा अपने पहले तिमाही लाभ की रिपोर्ट के बाद उठाया गया है ₹वित्त वर्ष 23-24 की सितंबर तिमाही में 16 करोड़। यदि बायबैक योजना के अनुसार होता है, तो रितेश अग्रवाल की कंपनी को OYO के ब्याज खर्च में काफी कमी देखने को मिलेगी। ₹225 करोड़ प्रति वर्ष।
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बायबैक सार्वजनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से सममूल्य पर किया जा रहा है, जो 14-18 नवंबर तक खुला है। यदि बोली निर्धारित राशि से अधिक हो जाती है, तो ओयो आनुपातिक आधार पर ऋण वापस खरीद लेगी।
ट्रेड टर्मिनलों के अनुसार, ओयो का डेट पेपर 13 नवंबर को ट्रेडिंग टर्मिनलों के अनुसार 90 सेंट प्रति डॉलर पर बंद हुआ। कंपनी ने अपनी आखिरी फाइलिंग में खुलासा किया था कि उसने FY23 में परिचालन लाभप्रदता प्राप्त की, जिसका समायोजित EBITDA था ₹277 करोड़.
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कंपनी लगभग समायोजित EBITDA हासिल करने की भी उम्मीद कर रही है ₹चालू वित्तीय वर्ष में 800 करोड़ रु. इससे पहले, OYO के संस्थापक रितेश अग्रवाल ने कर्मचारियों से कहा था कि कंपनी ने FY23 की चौथी तिमाही में नकदी प्रवाह सकारात्मक कर दिया है और तिमाही लगभग समाप्त हो जाएगी ₹90 करोड़ का अधिशेष नकदी प्रवाह।
वित्त वर्ष 23 में, ओयो का समायोजित सकल लाभ मार्जिन बढ़कर राजस्व का 43 प्रतिशत हो गया और इसका समायोजित सकल लाभ 23 प्रतिशत सुधरकर हो गया। ₹FY23 में 2,347 करोड़ से ₹पिछले वर्ष 1,915 रु.
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